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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 328 k | 0.01% |
+2,860
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 326 k | 0.01% |
+4,220
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
2,907
+567
| +24% | +USD 60.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 324 k | 0.01% |
+5,742
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
805
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
+6,303
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 324 k | 0.01% |
11,840
+2,857
| +32% | +USD 78.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
807
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2080 M
| USD 323 k | 0.01% |
+4,244
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
808
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
3,707
-777
| -17% | -USD 113 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
809
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
241
-7
| -3% | -USD 8.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
810
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
1,194
+155
| +15% | +USD 39.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
811
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 320 k | 0.01% |
+4,226
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
+1,345
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
+8,262
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
814
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
+3,241
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 314 k | 0.01% |
+7,338
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 313 k | 0.01% |
+6,946
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
i3 Verticals
IIIV
USD 301 M
| USD 313 k | 0.01% |
14,663
-335
| -2% | -USD 6.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
+1,193
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
SSR Mining
SSRM
USD 6495 M
| USD 311 k | 0.01% |
11,004
+488
| +5% | +USD 14.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
820
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
8,558
+609
| +8% | +USD 22.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
821
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 561 M
| USD 311 k | 0.01% |
6,200
-992
| -14% | -USD 46.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
+1,491
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
2,839
+39
| +1% | +USD 4.31 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
824
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
1,717
+78
| +5% | +USD 14.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
825
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
1,106
+49
| +5% | +USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.