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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
20,714
+6,784
| +49% | +USD 114 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
777
Brookstone Opportunities ETF
BAMO
USD 44.5 M
| USD 347 k | 0.01% |
10,063
+2,008
| +25% | +USD 67.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
778
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1648 M
| USD 347 k | 0.01% |
+43,518
| Nuevas | +USD 427 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 345 M
| USD 345 k | 0.01% |
+27,762
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Replimune Group
REPL
USD 1023 M
| USD 344 k | 0.01% |
+31,101
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 343 k | 0.01% |
1,283
+92
| +8% | +USD 24.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
782
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 343 k | 0.01% |
8,093
-1,134
| -12% | -USD 44.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
783
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 341 k | 0.01% |
+5,335
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
784
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 340 k | 0.01% |
16,311
+779
| +5% | +USD 16.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
785
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
+15,940
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
| USD 340 k | 0.01% |
6,452
-2
| -0% | -USD 103 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
787
Simply Good Foods
SMPL
USD 990 M
| USD 339 k | 0.01% |
+25,499
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
2,076
+587
| +39% | +USD 87.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
789
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
1,018
-21
| -2% | -USD 6.78 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
790
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
+11,922
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
1,973
+513
| +35% | +USD 88.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
792
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 335 k | 0.01% |
+3,607
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
7,140
+3,025
| +74% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
2,504
+494
| +25% | +USD 60.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
795
Stride
LRN
USD 3424 M
| USD 331 k | 0.01% |
+3,841
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
796
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
6,898
+682
| +11% | +USD 29.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
797
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| USD 330 k | 0.01% |
+18,484
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
798
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 329 k | 0.01% |
+3,887
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
799
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
2,339
+946
| +68% | +USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
2,797
+508
| +22% | +USD 58.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.