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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 255 M
| USD 290 k | 0.01% |
+6,403
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
6,059
-780
| -11% | -USD 37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
+2,120
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
635
+9
| +1% | +USD 4.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
855
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1454 M
| USD 282 k | 0.01% |
+13,381
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 281 k | 0.01% |
6,337
-575
| -8% | -USD 25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 280 k | 0.01% |
+2,996
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
3,041
-477
| -14% | -USD 43.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
859
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
3,873
-80
| -2% | -USD 5.54 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
860
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
1,914
+281
| +17% | +USD 40.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
861
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
+2,997
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 279 k | 0.01% |
2,431
-158
| -6% | -USD 17.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
863
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
530
-26
| -5% | -USD 14.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
864
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 278 k | 0.01% |
+4,003
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
+2,952
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
866
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 277 k | 0.01% |
+5,435
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
867
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 277 k | 0.01% |
+2,748
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
+3,316
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 276 k | 0.01% |
+5,070
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
+3,215
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
871
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
29,452
-1,071
| -4% | -USD 10 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
872
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 274 k | 0.01% |
+650
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 273 k | 0.01% |
9,327
-1,896
| -17% | -USD 55.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
874
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
+1,080
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
+1,317
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.