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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
| 290.262 $ | 0,01 % |
+6.403
| Neu | +285.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 288.054 $ | 0,01 % |
6.059
-780
| -11 % | -37.038 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
853
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 287.557 $ | 0,01 % |
+2.120
| Neu | +301.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
854
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 283.290 $ | 0,01 % |
635
+9
| +1 % | +4.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
855
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
| 281.670 $ | 0,01 % |
+13.381
| Neu | +255.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
856
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
| 281.046 $ | 0,01 % |
6.337
-575
| -8 % | -24.989 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 280.476 $ | 0,01 % |
+2.996
| Neu | +258.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
858
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 280.046 $ | 0,01 % |
3.041
-477
| -14 % | -43.511 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
859
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 279.880 $ | 0,01 % |
3.873
-80
| -2 % | -5.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
860
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 279.627 $ | 0,01 % |
1.914
+281
| +17 % | +40.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
861
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 279.492 $ | 0,01 % |
+2.997
| Neu | +272.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
| 279.302 $ | 0,01 % |
2.431
-158
| -6 % | -17.511 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
863
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 279.013 $ | 0,01 % |
530
-26
| -5 % | -14.583 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
864
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
| 278.210 $ | 0,01 % |
+4.003
| Neu | +269.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
865
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 277.856 $ | 0,01 % |
+2.952
| Neu | +231.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
866
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
| 277.321 $ | 0,01 % |
+5.435
| Neu | +304.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
867
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 276.834 $ | 0,01 % |
+2.748
| Neu | +276.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 276.296 $ | 0,01 % |
+3.316
| Neu | +275.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
869
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 276.112 $ | 0,01 % |
+5.070
| Neu | +275.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
870
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 274.815 $ | 0,01 % |
+3.215
| Neu | +269.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
871
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 274.792 $ | 0,01 % |
29.452
-1.071
| -4 % | -9.957 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
872
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 273.754 $ | 0,01 % |
+650
| Neu | +285.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 272.721 $ | 0,01 % |
9.327
-1.896
| -17 % | -55.204 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
874
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 272.410 $ | 0,01 % |
+1.080
| Neu | +248.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 271.715 $ | 0,01 % |
+1.317
| Neu | +233.478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .