Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Credit ETF
AVGB
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+9,45 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+8,3 Mio. $ |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+7,26 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+7,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,55 % |
| 2 | Technologie | 11,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,42 % |
| 4 | Industrie | 3,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,36 % |
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Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Simplicity Wealth 1.176 Positionen im Wert von 3,43 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 491 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 599 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Credit ETF: 506.481 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Express; sie wurde auf 10,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q3 2026 war Avantis Credit ETF: 506.481 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q3 2026 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,43 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .