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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55억
| US$29만 | 0.01% |
+6,403
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
852
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$28.8만 | 0.01% |
6,059
-780
| -11% | -US$3.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
853
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$28.8만 | 0.01% |
+2,120
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
854
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$28.3만 | 0.01% |
635
+9
| +1% | +US$4.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
855
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$28.2만 | 0.01% |
+13,381
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
856
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31억
| US$28.1만 | 0.01% |
6,337
-575
| -8% | -US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
857
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$28만 | 0.01% |
+2,996
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$28만 | 0.01% |
3,041
-477
| -14% | -US$4.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
859
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$28만 | 0.01% |
3,873
-80
| -2% | -US$5.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
860
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$28만 | 0.01% |
1,914
+281
| +17% | +US$4.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
861
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$27.9만 | 0.01% |
+2,997
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
862
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$27.9만 | 0.01% |
2,431
-158
| -6% | -US$1.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
863
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$27.9만 | 0.01% |
530
-26
| -5% | -US$1.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
864
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$27.8만 | 0.01% |
+4,003
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
865
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$27.8만 | 0.01% |
+2,952
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
866
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$27.7만 | 0.01% |
+5,435
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
867
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$27.7만 | 0.01% |
+2,748
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
868
BHP
BHP
US$2117억
| US$27.6만 | 0.01% |
+3,316
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
869
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$27.6만 | 0.01% |
+5,070
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
870
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$27.5만 | 0.01% |
+3,215
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
871
Haleon
HLN
US$445억
| US$27.5만 | 0.01% |
29,452
-1,071
| -4% | -US$10천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
872
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$27.4만 | 0.01% |
+650
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
873
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$27.3만 | 0.01% |
9,327
-1,896
| -17% | -US$5.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
874
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$27.2만 | 0.01% |
+1,080
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
875
Twilio
TWLO
US$375억
| US$27.2만 | 0.01% |
+1,317
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.