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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$30.8만 | 0.01% |
+4,048
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
827
APA Corp
APA
US$172억
| US$30.7만 | 0.01% |
9,433
+3,570
| +61% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
828
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$30.7만 | 0.01% |
2,887
-53
| -2% | -US$5.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
829
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$30.6만 | 0.01% |
3,025
+12
| +0.4% | +US$1.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
830
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$30.5만 | 0.01% |
+6,164
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$30.5만 | 0.01% |
6,287
+2,900
| +86% | +US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
832
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$30.5만 | 0.01% |
+1,334
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$30.5만 | 0.01% |
11,442
+1,625
| +17% | +US$4.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
834
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$30.5만 | 0.01% |
+3,344
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$30.5만 | 0.01% |
+6,023
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
American Tower
AMT
US$863억
| US$30.4만 | 0.01% |
1,858
-32
| -2% | -US$5.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
837
Keysight
KEYS
US$564억
| US$30.3만 | 0.01% |
+867
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
838
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$30.2만 | 0.01% |
+1,704
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
839
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$30.2만 | 0.01% |
741
-83
| -10% | -US$3.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
840
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$30.1만 | 0.01% |
6,931
-461
| -6% | -US$2.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
841
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$30만 | 0.01% |
+1,315
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
842
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$1.87억
| US$30만 | 0.01% |
+34,779
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
843
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$30만 | 0.01% |
7,265
+1,705
| +31% | +US$7.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
844
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$29.9만 | 0.01% |
6,224
-460
| -7% | -US$2.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
845
Cencora
COR
US$651억
| US$29.9만 | 0.01% |
1,057
-200
| -16% | -US$5.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
846
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
| US$29.4만 | 0.01% |
+4,823
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
847
Kroger
KR
US$376억
| US$29.2만 | 0.01% |
+5,265
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$29.2만 | 0.01% |
+5,994
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$29.1만 | 0.01% |
+860
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
850
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$29.1만 | 0.01% |
+1,441
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.