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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 255 mi
| US$ 290 mil | 0,01% |
+6.403
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
6.059
-780
| -11% | -US$ 37 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
+2.120
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
635
+9
| +1% | +US$ 4,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
855
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
+13.381
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 831 mi
| US$ 281 mil | 0,01% |
6.337
-575
| -8% | -US$ 25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
+2.996
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
3.041
-477
| -14% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
859
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
3.873
-80
| -2% | -US$ 5,54 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
860
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
1.914
+281
| +17% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
861
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
+2.997
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
2.431
-158
| -6% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
863
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
530
-26
| -5% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
864
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
+4.003
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
+2.952
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
866
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
+5.435
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
867
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 277 mil | 0,01% |
+2.748
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
+3.316
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
+5.070
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
+3.215
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
871
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
29.452
-1.071
| -4% | -US$ 10 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
872
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
+650
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
9.327
-1.896
| -17% | -US$ 55,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
874
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
+1.080
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
+1.317
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.