Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 372.724 $ | 0,01 % |
2.403
+767
| +47 % | +142.080 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
752
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
| 368.323 $ | 0,01 % |
7.289
+2.300
| +46 % | +112.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
753
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 368.129 $ | 0,01 % |
552
+158
| +40 % | +99.553 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
754
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
| 367.884 $ | 0,01 % |
+4.895
| Neu | +376.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
755
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 367.705 $ | 0,01 % |
2.096
+712
| +51 % | +134.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
756
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 367.167 $ | 0,01 % |
+5.720
| Neu | +305.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
757
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 366.578 $ | 0,01 % |
+1.529
| Neu | +350.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 364.781 $ | 0,01 % |
9.404
+873
| +10 % | +32.630 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
759
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 364.552 $ | 0,01 % |
+13.324
| Neu | +483.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
760
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 364.450 $ | 0,01 % |
10.954
+666
| +6 % | +19.943 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
761
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 362.600 $ | 0,01 % |
+3.560
| Neu | +336.645 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
762
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 362.081 $ | 0,01 % |
1.832
-139
| -7 % | -26.893 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
763
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
| 361.171 $ | 0,01 % |
24.030
-43.882
| -65 % | -856.901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
764
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 360.381 $ | 0,01 % |
+3.193
| Neu | +347.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
765
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
| 360.237 $ | 0,01 % |
+9.113
| Neu | +404.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
766
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 360.226 $ | 0,01 % |
7.632
-193
| -2 % | -8.724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
767
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 358.679 $ | 0,01 % |
+3.951
| Neu | +347.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
Brookstone Active ETF
BAMA
46 Mio. $
| 358.597 $ | 0,01 % |
9.788
+1.839
| +23 % | +65.775 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
769
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 354.919 $ | 0,01 % |
4.420
+159
| +4 % | +12.692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
770
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 353.739 $ | 0,01 % |
967
+327
| +51 % | +117.129 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
771
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 353.309 $ | 0,01 % |
+1.357
| Neu | +252.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
772
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 353.218 $ | 0,01 % |
9.305
+587
| +7 % | +21.693 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
773
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 353.075 $ | 0,01 % |
1.170
+324
| +38 % | +91.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
774
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 352.896 $ | 0,01 % |
3.270
+26
| +0,8 % | +2.644 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
775
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 349.483 $ | 0,01 % |
1.192
-2.447
| -67 % | -711.686 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .