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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 431.619 $ | 0,01 % |
9.424
+681
| +8 % | +31.004 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
702
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 430.137 $ | 0,01 % |
+1.421
| Neu | +364.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
703
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
300 Mio. $
| 429.739 $ | 0,01 % |
+8.105
| Neu | +419.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 427.910 $ | 0,01 % |
+3.009
| Neu | +502.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 424.781 $ | 0,01 % |
4.086
-232
| -5 % | -23.454 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
706
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 422.809 $ | 0,01 % |
9.095
+3.904
| +75 % | +209.226 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
707
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 421.468 $ | 0,01 % |
+1.174
| Neu | +358.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 419.023 $ | 0,01 % |
7.994
+3.446
| +76 % | +182.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
709
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 418.402 $ | 0,01 % |
4.428
+1.834
| +71 % | +191.052 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
710
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 415.581 $ | 0,01 % |
2.664
+126
| +5 % | +18.218 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
711
ProShares UltraShort Euro
EUO
40,1 Mio. $
| 413.186 $ | 0,01 % |
13.494
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
712
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 412.538 $ | 0,01 % |
4.201
-4.079
| -49 % | -403.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
713
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 411.086 $ | 0,01 % |
2.812
-3.258
| -54 % | -588.137 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
714
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 407.862 $ | 0,01 % |
1.235
+485
| +65 % | +146.985 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
715
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
| 407.720 $ | 0,01 % |
+13.052
| Neu | +403.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
716
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
| 405.508 $ | 0,01 % |
+11.265
| Neu | +400.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 404.924 $ | 0,01 % |
5.253
+1.467
| +39 % | +115.261 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
718
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 403.342 $ | 0,01 % |
356
+59
| +20 % | +56.132 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
719
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 401.654 $ | 0,01 % |
7.125
+1.007
| +16 % | +51.038 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
720
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 401.176 $ | 0,01 % |
+1.017
| Neu | +359.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 400.555 $ | 0,01 % |
4.511
+3
| +0,1 % | +256 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
722
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 399.399 $ | 0,01 % |
4.594
+1.367
| +42 % | +120.412 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
723
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 396.553 $ | 0,01 % |
1.796
-617
| -26 % | -170.682 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
724
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| 396.323 $ | 0,01 % |
+2.671
| Neu | +349.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
725
MSC Income Fund Inc
MSIF
529 Mio. $
| 393.935 $ | 0,01 % |
34.048
+815
| +2 % | +9.971 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .