Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 432 mil | 0,01% |
9.424
+681
| +8% | +US$ 31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
702
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 430 mil | 0,01% |
+1.421
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
703
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 300 mi
| US$ 430 mil | 0,01% |
+8.105
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
704
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 428 mil | 0,01% |
+3.009
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
705
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
4.086
-232
| -5% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
706
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
9.095
+3.904
| +75% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
707
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
+1.174
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
7.994
+3.446
| +76% | +US$ 182 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
709
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 418 mil | 0,01% |
4.428
+1.834
| +71% | +US$ 191 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
710
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 416 mil | 0,01% |
2.664
+126
| +5% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
711
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$ 40,1 mi
| US$ 413 mil | 0,01% |
13.494
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
712
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
4.201
-4.079
| -49% | -US$ 403 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
713
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
2.812
-3.258
| -54% | -US$ 588 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
714
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
1.235
+485
| +65% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
715
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 208 mi
| US$ 408 mil | 0,01% |
+13.052
| Nova | +US$ 403 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
716
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
| US$ 406 mil | 0,01% |
+11.265
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
717
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
5.253
+1.467
| +39% | +US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
718
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
356
+59
| +20% | +US$ 56,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
719
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
7.125
+1.007
| +16% | +US$ 51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
720
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
+1.017
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
4.511
+3
| +0,1% | +US$ 256 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
722
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
4.594
+1.367
| +42% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
723
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
1.796
-617
| -26% | -US$ 171 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
724
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
+2.671
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 529 mi
| US$ 394 mil | 0,01% |
34.048
+815
| +2% | +US$ 10 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.