Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 464 mil | 0,02% |
2.824
-232
| -8% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
677
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 464 mil | 0,02% |
1.679
-469
| -22% | -US$ 92,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
678
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 463 mil | 0,02% |
1.904
+475
| +33% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
679
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 461 mil | 0,02% |
3.648
-1.849
| -34% | -US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
680
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMB
US$ 54,4 mi
| US$ 455 mil | 0,02% |
17.516
+3.283
| +23% | +US$ 85,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
681
Construction Partners
ROAD
US$ 4,69 bi
| US$ 454 mil | 0,02% |
3.824
+420
| +12% | +US$ 49,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
682
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 453 mil | 0,02% |
988
+10
| +1% | +US$ 4,58 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 450 mil | 0,02% |
8.684
+164
| +2% | +US$ 8,61 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
684
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 449 mil | 0,02% |
2.801
+1.078
| +63% | +US$ 176 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
685
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 447 mil | 0,02% |
+11.731
| Nova | +US$ 409 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
686
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 446 mil | 0,02% |
6.961
-161
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
687
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 446 mil | 0,02% |
772
+168
| +28% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 445 mil | 0,02% |
+2.059
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
ThredUp
TDUP
US$ 289 mi
| US$ 445 mil | 0,02% |
64.920
+2.194
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
690
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 444 mil | 0,02% |
+24.912
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 444 mil | 0,02% |
2.649
+750
| +39% | +US$ 142 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
692
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
4.488
+370
| +9% | +US$ 35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
693
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
5.691
-3.498
| -38% | -US$ 302 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
694
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
+1.726
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
695
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 438 mil | 0,01% |
+22.882
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
+2.375
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 436 mil | 0,01% |
4.651
+618
| +15% | +US$ 46,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 435 mil | 0,01% |
10.329
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
699
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 434 mil | 0,01% |
5.273
-503
| -9% | -US$ 42,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
700
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 432 mil | 0,01% |
39.840
+27.387
| +220% | +US$ 302 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.