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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 514 mil | 0,02% |
4.993
+2.481
| +99% | +US$ 329 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 512 mil | 0,02% |
+24.410
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
628
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 509 mil | 0,02% |
1.800
+1.237
| +220% | +US$ 981 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 508 mil | 0,02% |
+10.355
| Nova | +US$ 509 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$ 482 mi
| US$ 506 mil | 0,02% |
20.977
+3.750
| +22% | +US$ 90,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
Vita Coco
COCO
US$ 3,4 bi
| US$ 506 mil | 0,02% |
7.645
-770
| -9% | -US$ 52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 505 mil | 0,02% |
17.440
+5.724
| +49% | +US$ 164 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
633
Intapp
INTA
US$ 3,35 bi
| US$ 504 mil | 0,02% |
+19.982
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
634
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 504 mil | 0,02% |
16.323
+9.037
| +124% | +US$ 278 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
635
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 501 mil | 0,02% |
4.124
+902
| +28% | +US$ 98,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
636
AMERISAFE
AMSF
US$ 468 mi
| US$ 500 mil | 0,02% |
+14.788
| Nova | +US$ 468 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 235 mi
| US$ 500 mil | 0,02% |
12.205
+668
| +6% | +US$ 26,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 500 mil | 0,02% |
24.700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 271 mi
| US$ 500 mil | 0,02% |
+9.319
| Nova | +US$ 487 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
640
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMU
US$ 65,7 mi
| US$ 499 mil | 0,02% |
19.773
+3.729
| +23% | +US$ 94,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 498 mil | 0,02% |
10.482
+3.867
| +58% | +US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
642
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,08 bi
| US$ 498 mil | 0,02% |
14.502
+5.054
| +53% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
643
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 496 mil | 0,02% |
1.456
+388
| +36% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
644
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 492 mil | 0,02% |
10.168
+950
| +10% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
645
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
| US$ 492 mil | 0,02% |
+13.678
| Nova | +US$ 480 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 489 mil | 0,02% |
4.085
+2.115
| +107% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 489 mil | 0,02% |
11.933
-1.914
| -14% | -US$ 78,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
648
Celcuity
CELC
US$ 2,77 bi
| US$ 489 mil | 0,02% |
4.671
+500
| +12% | +US$ 57,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
649
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 488 mil | 0,02% |
+1.335
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
650
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 488 mil | 0,02% |
2.259
+110
| +5% | +US$ 21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.