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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 551 mil | 0,02% |
8.755
-1.359
| -13% | -US$ 87,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
602
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 549 mil | 0,02% |
+2.266
| Nova | +US$ 516 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
603
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 549 mil | 0,02% |
3.504
-1.203
| -26% | -US$ 212 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
604
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$ 250 mi
| US$ 548 mil | 0,02% |
18.440
+10.122
| +122% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$ 460 mi
| US$ 546 mil | 0,02% |
18.180
+3.349
| +23% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
606
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,14 bi
| US$ 546 mil | 0,02% |
+4.776
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 545 mil | 0,02% |
1.935
+1.245
| +180% | +US$ 374 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
608
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 543 mil | 0,02% |
30.310
-47.833
| -61% | -US$ 810 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
609
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
US$ 1,88 bi
| US$ 543 mil | 0,02% |
16.397
+653
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
610
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 543 mil | 0,02% |
6.285
+1.587
| +34% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
611
Brookstone Dividend Stock ETF
BAMD
US$ 98,2 mi
| US$ 543 mil | 0,02% |
16.660
+2.144
| +15% | +US$ 69 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
612
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,62 bi
| US$ 543 mil | 0,02% |
13.286
+4.422
| +50% | +US$ 165 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
613
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 541 mil | 0,02% |
5.862
-334
| -5% | -US$ 30,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
614
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 536 mil | 0,02% |
2.158
+380
| +21% | +US$ 107 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
615
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 532 mil | 0,02% |
6.661
+362
| +6% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWO
616
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 531 mil | 0,02% |
42.791
-69.174
| -62% | -US$ 828 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
617
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 624 mi
| US$ 527 mil | 0,02% |
15.372
-4.316
| -22% | -US$ 145 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
618
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 525 mil | 0,02% |
1.649
+835
| +103% | +US$ 255 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
619
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 524 mil | 0,02% |
+9.863
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
620
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 523 mil | 0,02% |
2.285
+108
| +5% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
621
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 522 mil | 0,02% |
+9.611
| Nova | +US$ 510 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 521 mil | 0,02% |
3.563
+475
| +15% | +US$ 67,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
623
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 519 mil | 0,02% |
14.908
-114
| -0,8% | -US$ 3,94 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
624
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
| US$ 515 mil | 0,02% |
+13.220
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
625
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 514 mil | 0,02% |
1.293
-137
| -10% | -US$ 59,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.