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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$55.1만 | 0.02% |
8,755
-1,359
| -13% | -US$8.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
602
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$54.9만 | 0.02% |
+2,266
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$54.9만 | 0.02% |
3,504
-1,203
| -26% | -US$21.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
604
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$2.5억
| US$54.8만 | 0.02% |
18,440
+10,122
| +122% | +US$29.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$4.6억
| US$54.6만 | 0.02% |
18,180
+3,349
| +23% | +US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
606
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$54.6만 | 0.02% |
+4,776
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$54.5만 | 0.02% |
1,935
+1,245
| +180% | +US$37.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
608
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$54.3만 | 0.02% |
30,310
-47,833
| -61% | -US$81만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
609
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
US$18.8억
| US$54.3만 | 0.02% |
16,397
+653
| +4% | +US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
610
Evergy
EVRG
US$192억
| US$54.3만 | 0.02% |
6,285
+1,587
| +34% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
611
Brookstone Dividend Stock ETF
BAMD
US$9818만
| US$54.3만 | 0.02% |
16,660
+2,144
| +15% | +US$6.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
612
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2억
| US$54.3만 | 0.02% |
13,286
+4,422
| +50% | +US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
613
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$54.1만 | 0.02% |
5,862
-334
| -5% | -US$3.05만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
614
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$53.6만 | 0.02% |
2,158
+380
| +21% | +US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
615
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$53.2만 | 0.02% |
6,661
+362
| +6% | +US$2.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
TWO
616
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$53.1만 | 0.02% |
42,791
-69,174
| -62% | -US$82.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
617
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24억
| US$52.7만 | 0.02% |
15,372
-4,316
| -22% | -US$14.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
618
Public Storage
PSA
US$557억
| US$52.5만 | 0.02% |
1,649
+835
| +103% | +US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
619
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$52.4만 | 0.02% |
+9,863
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
620
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$52.3만 | 0.02% |
2,285
+108
| +5% | +US$2.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
621
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$52.2만 | 0.02% |
+9,611
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
622
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$52.1만 | 0.02% |
3,563
+475
| +15% | +US$6.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
623
General Mills
GIS
US$177억
| US$51.9만 | 0.02% |
14,908
-114
| -0.8% | -US$3.94천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
624
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5억
| US$51.5만 | 0.02% |
+13,220
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$51.4만 | 0.02% |
1,293
-137
| -10% | -US$5.99만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.