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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$1.97억
| US$58.9만 | 0.02% |
14,328
+3,714
| +35% | +US$15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$58.9만 | 0.02% |
8,351
+3,747
| +81% | +US$25.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
578
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$58.4만 | 0.02% |
+9,926
| 신규 | +US$57.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
579
Ford
F
US$496억
| US$58.1만 | 0.02% |
41,805
+5,900
| +16% | +US$7.96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
580
Reddit
RDDT
US$300억
| US$57.9만 | 0.02% |
3,333
-3,774
| -53% | -US$60.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
581
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$57.7만 | 0.02% |
3,763
-2,614
| -41% | -US$36.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
582
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$57.7만 | 0.02% |
11,392
-43
| -0.4% | -US$2.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
583
US Physical Therapy
USPH
US$12.8억
| US$57.6만 | 0.02% |
8,380
+4,222
| +102% | +US$28.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
584
Ciena
CIEN
US$472억
| US$57.3만 | 0.02% |
1,169
+507
| +77% | +US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
585
AutoZone
AZO
US$505억
| US$57.2만 | 0.02% |
179
-15
| -8% | -US$4.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
586
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$57.2만 | 0.02% |
+6,345
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$57.1만 | 0.02% |
+5,591
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
588
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27억
| US$57만 | 0.02% |
7,663
+2,782
| +57% | +US$20.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
589
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$56.8만 | 0.02% |
11,110
+4,426
| +66% | +US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
590
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$56.7만 | 0.02% |
+32,657
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$56.6만 | 0.02% |
+11,747
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
592
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$56.3만 | 0.02% |
+58,028
| 신규 | +US$56.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$56.2만 | 0.02% |
6,410
+2,708
| +73% | +US$23.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
594
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$56.1만 | 0.02% |
+11,042
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
595
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$56만 | 0.02% |
1,491
+275
| +23% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
596
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$55.7만 | 0.02% |
773
+355
| +85% | +US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$55.6만 | 0.02% |
+5,437
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
598
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$55.5만 | 0.02% |
+10,641
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$55.4만 | 0.02% |
7,459
+1,371
| +23% | +US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
600
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$55.2만 | 0.02% |
4,724
+70
| +2% | +US$7.99천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.