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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dell
DELL
US$2872억
| US$72.4만 | 0.02% |
1,678
+367
| +28% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
527
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$72.4만 | 0.02% |
3,497
+486
| +16% | +US$9.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
528
Cigna
CI
US$799억
| US$72.1만 | 0.02% |
2,617
+987
| +61% | +US$27.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
529
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$71.2만 | 0.02% |
15,956
-1,424
| -8% | -US$5.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
530
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$71만 | 0.02% |
+14,695
| 신규 | +US$70.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$70.5만 | 0.02% |
12,229
+725
| +6% | +US$4.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
532
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02억
| US$70.2만 | 0.02% |
+30,618
| 신규 | +US$70.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$69.9만 | 0.02% |
1,793
+913
| +104% | +US$38.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
534
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$69.7만 | 0.02% |
+10,861
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$69.5만 | 0.02% |
+54,895
| 신규 | +US$69.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$69.4만 | 0.02% |
+8,549
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
537
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$69.3만 | 0.02% |
2,262
+805
| +55% | +US$23.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
538
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$68.9만 | 0.02% |
8,362
-2
| -0% | -US$155 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
539
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$68.8만 | 0.02% |
21,503
+1,245
| +6% | +US$4.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
540
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$68.7만 | 0.02% |
13,798
-40
| -0.3% | -US$1.97천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
541
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$68.4만 | 0.02% |
16,830
+2,892
| +21% | +US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
542
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$67.8만 | 0.02% |
12,411
+5,766
| +87% | +US$34.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
543
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$67.4만 | 0.02% |
9,620
-5,482
| -36% | -US$35.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
544
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$67.3만 | 0.02% |
15,031
+5,380
| +56% | +US$24.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
545
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$67.1만 | 0.02% |
+5,737
| 신규 | +US$64.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$2.71억
| US$67만 | 0.02% |
+10,708
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$66.7만 | 0.02% |
1,347
+168
| +14% | +US$7.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
548
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$66.4만 | 0.02% |
5,116
+2,657
| +108% | +US$36.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
549
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$66.3만 | 0.02% |
+22,980
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
550
Brookstone Value Stock ETF
BAMV
US$1.23억
| US$65.8만 | 0.02% |
18,716
+4,055
| +28% | +US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.