Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 724 mil | 0,02% |
1.678
+367
| +28% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 724 mil | 0,02% |
3.497
+486
| +16% | +US$ 90,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
528
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
2.617
+987
| +61% | +US$ 279 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
529
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 712 mil | 0,02% |
15.956
-1.424
| -8% | -US$ 59,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
530
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 710 mil | 0,02% |
+14.695
| Nova | +US$ 707 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 705 mil | 0,02% |
12.229
+725
| +6% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
532
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 702 mil | 0,02% |
+30.618
| Nova | +US$ 704 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 699 mil | 0,02% |
1.793
+913
| +104% | +US$ 386 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
534
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 697 mil | 0,02% |
+10.861
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 695 mil | 0,02% |
+54.895
| Nova | +US$ 695 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 512 mi
| US$ 694 mil | 0,02% |
+8.549
| Nova | +US$ 686 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
2.262
+805
| +55% | +US$ 232 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
538
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 689 mil | 0,02% |
8.362
-2
| -0% | -US$ 155 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
539
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 688 mil | 0,02% |
21.503
+1.245
| +6% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
540
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 687 mil | 0,02% |
13.798
-40
| -0,3% | -US$ 1,97 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
16.830
+2.892
| +21% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
542
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 678 mil | 0,02% |
12.411
+5.766
| +87% | +US$ 344 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
543
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 674 mil | 0,02% |
9.620
-5.482
| -36% | -US$ 353 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
544
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 673 mil | 0,02% |
15.031
+5.380
| +56% | +US$ 242 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 671 mil | 0,02% |
+5.737
| Nova | +US$ 641 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 271 mi
| US$ 670 mil | 0,02% |
+10.708
| Nova | +US$ 652 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 667 mil | 0,02% |
1.347
+168
| +14% | +US$ 73,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
548
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 664 mil | 0,02% |
5.116
+2.657
| +108% | +US$ 362 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
549
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 663 mil | 0,02% |
+22.980
| Nova | +US$ 556 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Brookstone Value Stock ETF
BAMV
US$ 123 mi
| US$ 658 mil | 0,02% |
18.716
+4.055
| +28% | +US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.