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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 845 mil | 0,03% |
6.217
-203
| -3% | -US$ 29 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
477
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 842 mil | 0,03% |
5.198
+1.134
| +28% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
478
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 841 mil | 0,03% |
4.953
+319
| +7% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
479
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 833 mil | 0,03% |
2.624
+423
| +19% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
480
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 830 mil | 0,03% |
9.241
-531
| -5% | -US$ 40,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
481
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 824 mil | 0,03% |
+3.587
| Nova | +US$ 762 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
482
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 822 mil | 0,03% |
5.240
+793
| +18% | +US$ 121 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
483
Brookstone Growth Stock ETF
BAMG
US$ 133 mi
| US$ 821 mil | 0,03% |
18.133
+3.646
| +25% | +US$ 153 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
484
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 813 mil | 0,03% |
1.951
+578
| +42% | +US$ 232 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
485
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 809 mil | 0,03% |
36.175
+10.722
| +42% | +US$ 240 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 807 mil | 0,03% |
23.657
-2.211
| -9% | -US$ 74,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
487
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 807 mil | 0,03% |
9.577
-285
| -3% | -US$ 22,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
488
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 806 mil | 0,03% |
18.123
-1.733
| -9% | -US$ 74,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
489
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 806 mil | 0,03% |
28.842
+502
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
490
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
| US$ 805 mil | 0,03% |
13.885
+3.863
| +39% | +US$ 220 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
491
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 805 mil | 0,03% |
4.281
-119
| -3% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
492
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 801 mil | 0,03% |
31.958
-56.417
| -64% | -US$ 1,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
493
RLI Corp
RLI
US$ 5,6 bi
| US$ 794 mil | 0,03% |
+13.447
| Nova | +US$ 722 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 790 mil | 0,03% |
3.321
+2.153
| +184% | +US$ 468 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 790 mil | 0,03% |
+30.902
| Nova | +US$ 789 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
496
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 789 mil | 0,03% |
2.130
+172
| +9% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 788 mil | 0,03% |
15.652
+4.535
| +41% | +US$ 229 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
498
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 788 mil | 0,03% |
9.313
+1.649
| +22% | +US$ 133 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
499
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,25 bi
| US$ 784 mil | 0,03% |
+38.183
| Nova | +US$ 803 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
500
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 781 mil | 0,03% |
7.864
-11.680
| -60% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.