¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 845 k | 0.03% |
6,217
-203
| -3% | -USD 29 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
477
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 842 k | 0.03% |
5,198
+1,134
| +28% | +USD 172 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
478
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 841 k | 0.03% |
4,953
+319
| +7% | +USD 50.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
479
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 833 k | 0.03% |
2,624
+423
| +19% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
480
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 830 k | 0.03% |
9,241
-531
| -5% | -USD 40.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
481
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 824 k | 0.03% |
+3,587
| Nuevas | +USD 762 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
482
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 822 k | 0.03% |
5,240
+793
| +18% | +USD 121 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
483
Brookstone Growth Stock ETF
BAMG
USD 133 M
| USD 821 k | 0.03% |
18,133
+3,646
| +25% | +USD 153 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
484
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 813 k | 0.03% |
1,951
+578
| +42% | +USD 232 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
485
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 809 k | 0.03% |
36,175
+10,722
| +42% | +USD 240 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 807 k | 0.03% |
23,657
-2,211
| -9% | -USD 74.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
487
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 807 k | 0.03% |
9,577
-285
| -3% | -USD 22.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
488
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 806 k | 0.03% |
18,123
-1,733
| -9% | -USD 74.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
489
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
| USD 806 k | 0.03% |
28,842
+502
| +2% | +USD 13.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
490
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1449 M
| USD 805 k | 0.03% |
13,885
+3,863
| +39% | +USD 220 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
491
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 805 k | 0.03% |
4,281
-119
| -3% | -USD 21.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
492
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 801 k | 0.03% |
31,958
-56,417
| -64% | -USD 1.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
493
RLI Corp
RLI
USD 5605 M
| USD 794 k | 0.03% |
+13,447
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 790 k | 0.03% |
3,321
+2,153
| +184% | +USD 468 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 790 k | 0.03% |
+30,902
| Nuevas | +USD 789 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
496
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 789 k | 0.03% |
2,130
+172
| +9% | +USD 63.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 788 k | 0.03% |
15,652
+4,535
| +41% | +USD 229 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
498
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 788 k | 0.03% |
9,313
+1,649
| +22% | +USD 133 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
499
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5246 M
| USD 784 k | 0.03% |
+38,183
| Nuevas | +USD 803 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
500
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 781 k | 0.03% |
7,864
-11,680
| -60% | -USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.