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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$84.5만 | 0.03% |
6,217
-203
| -3% | -US$2.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
477
3M
MMM
US$850억
| US$84.2만 | 0.03% |
5,198
+1,134
| +28% | +US$17.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
478
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$84.1만 | 0.03% |
4,953
+319
| +7% | +US$5.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
479
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$83.3만 | 0.03% |
2,624
+423
| +19% | +US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
480
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$83만 | 0.03% |
9,241
-531
| -5% | -US$4.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
481
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$82.4만 | 0.03% |
+3,587
| 신규 | +US$76.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
482
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$82.2만 | 0.03% |
5,240
+793
| +18% | +US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
483
Brookstone Growth Stock ETF
BAMG
US$1.33억
| US$82.1만 | 0.03% |
18,133
+3,646
| +25% | +US$15.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
484
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$81.3만 | 0.03% |
1,951
+578
| +42% | +US$23.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
485
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$80.9만 | 0.03% |
36,175
+10,722
| +42% | +US$24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
486
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$80.7만 | 0.03% |
23,657
-2,211
| -9% | -US$7.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
487
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$80.7만 | 0.03% |
9,577
-285
| -3% | -US$2.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
488
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$80.6만 | 0.03% |
18,123
-1,733
| -9% | -US$7.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
489
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$80.6만 | 0.03% |
28,842
+502
| +2% | +US$1.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
490
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5억
| US$80.5만 | 0.03% |
13,885
+3,863
| +39% | +US$22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
491
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$80.5만 | 0.03% |
4,281
-119
| -3% | -US$2.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
492
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$80.1만 | 0.03% |
31,958
-56,417
| -64% | -US$141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
493
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$79.4만 | 0.03% |
+13,447
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
494
Allstate
ALL
US$627억
| US$79만 | 0.03% |
3,321
+2,153
| +184% | +US$46.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
495
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$79만 | 0.03% |
+30,902
| 신규 | +US$78.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
496
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$78.9만 | 0.03% |
2,130
+172
| +9% | +US$6.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
497
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$78.8만 | 0.03% |
15,652
+4,535
| +41% | +US$22.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
498
MetLife
MET
US$640억
| US$78.8만 | 0.03% |
9,313
+1,649
| +22% | +US$13.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
499
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$78.4만 | 0.03% |
+38,183
| 신규 | +US$80.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
500
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$78.1만 | 0.03% |
7,864
-11,680
| -60% | -US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.