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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
US$6133만
| US$96.4만 | 0.03% |
+23,685
| 신규 | +US$94.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
427
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$96.2만 | 0.03% |
3,231
-558
| -15% | -US$11.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
428
Moody's
MCO
US$840억
| US$95.9만 | 0.03% |
2,118
+122
| +6% | +US$5.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
429
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$95.8만 | 0.03% |
7,002
+90
| +1% | +US$1.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
430
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$95.4만 | 0.03% |
8,122
-1,510
| -16% | -US$17.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
431
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
US$1.86억
| US$95.4만 | 0.03% |
+26,600
| 신규 | +US$93.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
432
APi Group
APG
US$174억
| US$95.2만 | 0.03% |
22,480
+12,647
| +129% | +US$55.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
433
Accenture
ACN
US$1406억
| US$94.4만 | 0.03% |
7,588
+1,480
| +24% | +US$25.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
434
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$94.4만 | 0.03% |
11,998
+4,614
| +62% | +US$34.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
435
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$94.4만 | 0.03% |
45,385
+33,736
| +290% | +US$69.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$94.2만 | 0.03% |
9,125
+1,190
| +15% | +US$11.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
437
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$94.2만 | 0.03% |
13,737
+5,000
| +57% | +US$33.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
438
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$94.1만 | 0.03% |
9,715
-12
| -0.1% | -US$1.15천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
439
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$94만 | 0.03% |
+70,482
| 신규 | +US$94.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$93.8만 | 0.03% |
959
+365
| +61% | +US$33.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
441
Novartis
NVS
US$2863억
| US$93.8만 | 0.03% |
5,984
+544
| +10% | +US$8.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
442
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$93.6만 | 0.03% |
34,589
+11,843
| +52% | +US$34.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
443
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$93.5만 | 0.03% |
676
+349
| +107% | +US$52.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
444
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$93.4만 | 0.03% |
+34,082
| 신규 | +US$92.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$93.3만 | 0.03% |
1,861
+577
| +45% | +US$27.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
446
Welltower
WELL
US$1692억
| US$93.1만 | 0.03% |
4,100
+364
| +10% | +US$7.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
447
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$92.5만 | 0.03% |
1,816
+250
| +16% | +US$14.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
448
Republic Services
RSG
US$709억
| US$92.3만 | 0.03% |
4,333
+224
| +5% | +US$4.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
449
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$92.1만 | 0.03% |
10,584
+5,122
| +94% | +US$42.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
450
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$92만 | 0.03% |
11,811
+5,833
| +98% | +US$40.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.