에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$107만 | 0.04% |
20,102
-18,244
| -48% | -US$95.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
402
Blackstone
BX
US$851억
| US$107만 | 0.04% |
9,065
+6,406
| +241% | +US$77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
403
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$106만 | 0.04% |
+44,119
| 신규 | +US$96.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$105만 | 0.04% |
34,877
+15,352
| +79% | +US$52.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
405
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$105만 | 0.04% |
7,263
+479
| +7% | +US$6.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
406
Capital One
COF
US$1238억
| US$105만 | 0.04% |
5,230
+943
| +22% | +US$18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
407
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$104만 | 0.04% |
6,360
-284
| -4% | -US$4.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
408
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$104만 | 0.04% |
3,861
+2,051
| +113% | +US$52.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
409
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6억
| US$104만 | 0.04% |
+11,943
| 신규 | +US$97.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
410
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$103만 | 0.03% |
10,344
+4,786
| +86% | +US$47.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
411
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$102만 | 0.03% |
447
-30
| -6% | -US$4.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
412
Applovin
APP
US$891억
| US$101만 | 0.03% |
1,965
+357
| +22% | +US$17.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
413
Honeywell
HON
US$670억
| US$101만 | 0.03% |
4,509
-560
| -11% | -US$12.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
414
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$101만 | 0.03% |
+29,449
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
415
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$101만 | 0.03% |
53,159
-1,240
| -2% | -US$2.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
416
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$100만 | 0.03% |
13,122
+2,367
| +22% | +US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
417
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$100만 | 0.03% |
9,950
-4,555
| -31% | -US$38.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
418
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$99.3만 | 0.03% |
6,075
-350
| -5% | -US$5.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
419
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4억
| US$98.7만 | 0.03% |
+51,108
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
420
IonQ
IONQ
US$127억
| US$98.1만 | 0.03% |
+18,426
| 신규 | +US$93.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$97.7만 | 0.03% |
20,559
+7,529
| +58% | +US$35.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
422
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$2.45억
| US$97.5만 | 0.03% |
+23,068
| 신규 | +US$93.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
423
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$97.2만 | 0.03% |
+16,500
| 신규 | +US$92.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$97.1만 | 0.03% |
2,337
+33
| +1% | +US$1.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
425
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$96.6만 | 0.03% |
12,809
+1,939
| +18% | +US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.