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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.07 M | 0.04% |
20,102
-18,244
| -48% | -USD 952 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
402
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
9,065
+6,406
| +241% | +USD 770 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
403
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4472 M
| USD 1.06 M | 0.04% |
+44,119
| Nuevas | +USD 968 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
34,877
+15,352
| +79% | +USD 524 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
405
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
7,263
+479
| +7% | +USD 65.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
406
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
5,230
+943
| +22% | +USD 180 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
407
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
6,360
-284
| -4% | -USD 42.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
408
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
3,861
+2,051
| +113% | +USD 527 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
409
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 1.04 M | 0.04% |
+11,943
| Nuevas | +USD 977 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
10,344
+4,786
| +86% | +USD 474 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
411
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
447
-30
| -6% | -USD 42.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
1,965
+357
| +22% | +USD 172 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
413
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
4,509
-560
| -11% | -USD 125 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
414
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 1.01 M | 0.03% |
+29,449
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 1.01 M | 0.03% |
53,159
-1,240
| -2% | -USD 23.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 999 k | 0.03% |
13,122
+2,367
| +22% | +USD 176 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 998 k | 0.03% |
9,950
-4,555
| -31% | -USD 381 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
418
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 993 k | 0.03% |
6,075
-350
| -5% | -USD 54.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
419
Rigetti Computing
RGTI
USD 3938 M
| USD 987 k | 0.03% |
+51,108
| Nuevas | +USD 988 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 981 k | 0.03% |
+18,426
| Nuevas | +USD 934 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 977 k | 0.03% |
20,559
+7,529
| +58% | +USD 358 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
422
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
USD 245 M
| USD 975 k | 0.03% |
+23,068
| Nuevas | +USD 932 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 972 k | 0.03% |
+16,500
| Nuevas | +USD 926 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 971 k | 0.03% |
2,337
+33
| +1% | +USD 13.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
425
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 966 k | 0.03% |
12,809
+1,939
| +18% | +USD 171 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.