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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
689
+185
| +37% | +USD 294 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
352
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
12,003
-4,216
| -26% | -USD 481 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
353
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2526 M
| USD 1.37 M | 0.05% |
7,295
-37
| -0.5% | -USD 5.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
14,178
-1,832
| -11% | -USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
355
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 1.36 M | 0.05% |
+75,883
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.36 M | 0.05% |
10,730
+2,816
| +36% | +USD 371 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
357
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.05% |
9,848
+1,922
| +24% | +USD 290 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
358
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 1.33 M | 0.05% |
6,671
+44
| +0.7% | +USD 7.88 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
359
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
18,131
-51,499
| -74% | -USD 3.78 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
360
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
10,453
+2,872
| +38% | +USD 362 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
361
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
+10,030
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 1.32 M | 0.04% |
+17,531
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
363
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
6,263
+817
| +15% | +USD 162 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
364
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
16,716
+1,780
| +12% | +USD 144 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
365
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
15,633
-44
| -0.3% | -USD 3.48 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
366
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
4,896
+3,533
| +259% | +USD 1.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
367
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
11,703
+1,854
| +19% | +USD 202 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
368
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
5,711
+319
| +6% | +USD 70.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
369
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
+5,785
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
16,365
+12,037
| +278% | +USD 883 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
371
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 1.25 M | 0.04% |
45,985
+21,705
| +89% | +USD 588 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 309 M
| USD 1.25 M | 0.04% |
+55,652
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
373
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 1.24 M | 0.04% |
33,091
-22
| -0.1% | -USD 819 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
374
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.23 M | 0.04% |
9,067
+645
| +8% | +USD 91.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
375
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 616 M
| USD 1.22 M | 0.04% |
171,386
+90,959
| +113% | +USD 633 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.