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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 1.56 M | 0.05% |
20,709
+3,046
| +17% | +USD 227 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
327
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.05% |
6,318
+814
| +15% | +USD 182 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
328
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1137 M
| USD 1.55 M | 0.05% |
46,512
+1,390
| +3% | +USD 50.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
329
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 1.55 M | 0.05% |
+35,133
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.53 M | 0.05% |
7,018
+4,440
| +172% | +USD 895 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.53 M | 0.05% |
17,330
+218
| +1% | +USD 15.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
332
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 1.52 M | 0.05% |
+20,676
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.51 M | 0.05% |
5,909
+2,615
| +79% | +USD 476 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 1.49 M | 0.05% |
+30,042
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 308 M
| USD 1.48 M | 0.05% |
58,049
+391
| +0.7% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
336
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 1.46 M | 0.05% |
29,376
+9,333
| +47% | +USD 465 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
337
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.45 M | 0.05% |
4,778
+1,957
| +69% | +USD 554 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
338
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 1.43 M | 0.05% |
16,102
+2,440
| +18% | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.43 M | 0.05% |
18,897
-671
| -3% | -USD 57 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
340
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1008 M
| USD 1.41 M | 0.05% |
+29,038
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 1.41 M | 0.05% |
+31,982
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
342
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
+4,917
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
343
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.4 M | 0.05% |
34,852
+158
| +0.5% | +USD 6.55 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.39 M | 0.05% |
14,920
-318
| -2% | -USD 34.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
345
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 1.39 M | 0.05% |
58,365
+28,682
| +97% | +USD 684 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 1.39 M | 0.05% |
2,792
-29
| -1% | -USD 12.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
347
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.05% |
3,386
+168
| +5% | +USD 66.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
348
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.05% |
14,464
+11,307
| +358% | +USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.38 M | 0.05% |
23,070
+740
| +3% | +USD 43.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
350
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
1,922
+187
| +11% | +USD 123 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.