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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.03 M | 0.07% |
98,102
+33,556
| +52% | +USD 833 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.01 M | 0.07% |
5,897
+3,603
| +157% | +USD 825 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
278
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.01 M | 0.07% |
20,798
-2,620
| -11% | -USD 252 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
279
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 2 M | 0.07% |
3,138
+1,515
| +93% | +USD 737 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Armour Residential REIT
ARR
USD 1869 M
| USD 2 M | 0.07% |
114,785
+32,111
| +39% | +USD 552 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
281
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 1.97 M | 0.07% |
37,881
+31,943
| +538% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.07% |
24,566
-29
| -0.1% | -USD 2.32 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
283
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 664 M
| USD 1.96 M | 0.07% |
39,749
-11,338
| -22% | -USD 560 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
284
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.96 M | 0.07% |
12,850
+858
| +7% | +USD 128 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
285
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| USD 1.95 M | 0.07% |
73,770
+6,809
| +10% | +USD 179 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
286
John Hancock High Yield ETF
JHHY
USD 130 M
| USD 1.93 M | 0.07% |
75,692
+6,464
| +9% | +USD 166 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
287
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.06% |
34,044
+26,553
| +354% | +USD 1.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
288
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.06% |
2,925
+1,402
| +92% | +USD 765 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
| USD 1.91 M | 0.06% |
50,670
+1,874
| +4% | +USD 68.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 1.91 M | 0.06% |
65,802
+17,850
| +37% | +USD 518 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.9 M | 0.06% |
21,639
+2,679
| +14% | +USD 229 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
292
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.88 M | 0.06% |
18,079
+6,031
| +50% | +USD 715 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
293
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.06% |
+25,557
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.87 M | 0.06% |
8,793
+7,314
| +495% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
295
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 1.84 M | 0.06% |
37,709
+3,035
| +9% | +USD 145 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.84 M | 0.06% |
8,206
+841
| +11% | +USD 180 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
297
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 1.84 M | 0.06% |
+24,404
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 1.84 M | 0.06% |
45,623
+13,864
| +44% | +USD 647 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.06% |
18,944
+13,969
| +281% | +USD 1.33 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
300
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 1.81 M | 0.06% |
57,233
+40,086
| +234% | +USD 1.39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.