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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
US$1606억
| US$203만 | 0.07% |
98,102
+33,556
| +52% | +US$83.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$201만 | 0.07% |
5,897
+3,603
| +157% | +US$82.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
278
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$201만 | 0.07% |
20,798
-2,620
| -11% | -US$25.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
279
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$200만 | 0.07% |
3,138
+1,515
| +93% | +US$73.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
280
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7억
| US$200만 | 0.07% |
114,785
+32,111
| +39% | +US$55.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
281
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$197만 | 0.07% |
37,881
+31,943
| +538% | +US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
282
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$196만 | 0.07% |
24,566
-29
| -0.1% | -US$2.32천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
283
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64억
| US$196만 | 0.07% |
39,749
-11,338
| -22% | -US$56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
284
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$196만 | 0.07% |
12,850
+858
| +7% | +US$12.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
285
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$195만 | 0.07% |
73,770
+6,809
| +10% | +US$17.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
286
John Hancock High Yield ETF
JHHY
US$1.3억
| US$193만 | 0.07% |
75,692
+6,464
| +9% | +US$16.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
287
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$192만 | 0.06% |
34,044
+26,553
| +354% | +US$150만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
288
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$192만 | 0.06% |
2,925
+1,402
| +92% | +US$76.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
289
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$191만 | 0.06% |
50,670
+1,874
| +4% | +US$6.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$191만 | 0.06% |
65,802
+17,850
| +37% | +US$51.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
291
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$190만 | 0.06% |
21,639
+2,679
| +14% | +US$22.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
292
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$188만 | 0.06% |
18,079
+6,031
| +50% | +US$71.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
293
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$187만 | 0.06% |
+25,557
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$187만 | 0.06% |
8,793
+7,314
| +495% | +US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$184만 | 0.06% |
37,709
+3,035
| +9% | +US$14.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
296
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$184만 | 0.06% |
8,206
+841
| +11% | +US$18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
297
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$184만 | 0.06% |
+24,404
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$184만 | 0.06% |
45,623
+13,864
| +44% | +US$64.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
299
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$183만 | 0.06% |
18,944
+13,969
| +281% | +US$133만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
300
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$181만 | 0.06% |
57,233
+40,086
| +234% | +US$139만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.