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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26억
| US$223만 | 0.08% |
113,325
+14,728
| +15% | +US$29.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
252
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$223만 | 0.08% |
70,212
+12,410
| +21% | +US$39.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
253
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$222만 | 0.07% |
85,807
-508
| -0.6% | -US$1.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
254
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$222만 | 0.07% |
+45,407
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$221만 | 0.07% |
+52,282
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$221만 | 0.07% |
43,385
+34,701
| +400% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
257
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$220만 | 0.07% |
52,801
-4,664
| -8% | -US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
258
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$220만 | 0.07% |
32,598
+17,682
| +119% | +US$119만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
259
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$220만 | 0.07% |
4,473
+3,630
| +431% | +US$170만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
260
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$218만 | 0.07% |
26,198
+5,642
| +27% | +US$47.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$217만 | 0.07% |
49,632
+4,370
| +10% | +US$19.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
262
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$23.6억
| US$217만 | 0.07% |
+20,821
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$216만 | 0.07% |
7,192
+1,761
| +32% | +US$49.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
264
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$213만 | 0.07% |
40,439
+34,845
| +623% | +US$183만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
265
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$210만 | 0.07% |
42,319
+3,702
| +10% | +US$18.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$209만 | 0.07% |
5,666
+2,247
| +66% | +US$93.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
267
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$209만 | 0.07% |
12,915
+5,957
| +86% | +US$84만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
268
Spire
SR
US$48.5억
| US$208만 | 0.07% |
+26,635
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$207만 | 0.07% |
+9,198
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$207만 | 0.07% |
37,503
+962
| +3% | +US$5.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
271
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$207만 | 0.07% |
25,196
+10,437
| +71% | +US$85.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
272
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$206만 | 0.07% |
37,733
+6,148
| +19% | +US$33.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
273
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$206만 | 0.07% |
109,019
+4,592
| +4% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
274
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$206만 | 0.07% |
74,849
+429
| +0.6% | +US$1.17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
275
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.12억
| US$205만 | 0.07% |
40,936
+35,044
| +595% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.