¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 2.23 M | 0.08% |
113,325
+14,728
| +15% | +USD 291 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.23 M | 0.08% |
70,212
+12,410
| +21% | +USD 394 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
253
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 2.22 M | 0.07% |
85,807
-508
| -0.6% | -USD 13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
254
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 2.22 M | 0.07% |
+45,407
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 2.21 M | 0.07% |
+52,282
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 2.21 M | 0.07% |
43,385
+34,701
| +400% | +USD 1.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 2.2 M | 0.07% |
52,801
-4,664
| -8% | -USD 186 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
258
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 2.2 M | 0.07% |
32,598
+17,682
| +119% | +USD 1.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
259
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 2.2 M | 0.07% |
4,473
+3,630
| +431% | +USD 1.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
260
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.07% |
26,198
+5,642
| +27% | +USD 471 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 2.17 M | 0.07% |
49,632
+4,370
| +10% | +USD 198 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
262
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2360 M
| USD 2.17 M | 0.07% |
+20,821
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.07% |
7,192
+1,761
| +32% | +USD 495 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
264
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.07% |
40,439
+34,845
| +623% | +USD 1.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
265
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 2.1 M | 0.07% |
42,319
+3,702
| +10% | +USD 181 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.09 M | 0.07% |
5,666
+2,247
| +66% | +USD 931 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
267
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 2.09 M | 0.07% |
12,915
+5,957
| +86% | +USD 840 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
268
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 2.08 M | 0.07% |
+26,635
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 2.07 M | 0.07% |
+9,198
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 2.07 M | 0.07% |
37,503
+962
| +3% | +USD 52.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
271
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.07% |
25,196
+10,437
| +71% | +USD 858 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 2.06 M | 0.07% |
37,733
+6,148
| +19% | +USD 336 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
273
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.07% |
109,019
+4,592
| +4% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 2.06 M | 0.07% |
74,849
+429
| +0.6% | +USD 11.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
275
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 312 M
| USD 2.05 M | 0.07% |
40,936
+35,044
| +595% | +USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.