¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 2.62 M | 0.09% |
+42,259
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 295 M
| USD 2.6 M | 0.09% |
51,811
+16,856
| +48% | +USD 864 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
228
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 2.58 M | 0.09% |
6,901
+2,187
| +46% | +USD 685 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 2.57 M | 0.09% |
90,557
+42,281
| +88% | +USD 1.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
230
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 247 M
| USD 2.57 M | 0.09% |
81,186
+29,001
| +56% | +USD 972 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
231
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 2.56 M | 0.09% |
9,413
+1,825
| +24% | +USD 479 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
232
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 2.45 M | 0.08% |
27,863
+15,573
| +127% | +USD 1.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
233
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 2.44 M | 0.08% |
26,908
+1,852
| +7% | +USD 169 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
234
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1419 M
| USD 2.42 M | 0.08% |
+48,843
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 2.4 M | 0.08% |
+3,746
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
USD 221 M
| USD 2.39 M | 0.08% |
65,489
-11,015
| -14% | -USD 405 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
USD 98.7 M
| USD 2.39 M | 0.08% |
112,827
+14,266
| +14% | +USD 303 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
238
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 2.36 M | 0.08% |
15,746
+8,910
| +130% | +USD 1.44 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
239
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 2.36 M | 0.08% |
88,991
+59,678
| +204% | +USD 1.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5204 M
| USD 2.36 M | 0.08% |
21,857
+7,197
| +49% | +USD 746 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
241
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.08% |
+14,746
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 2.33 M | 0.08% |
+11,304
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
AGNC Investment
AGNC
USD 10 mil M
| USD 2.33 M | 0.08% |
213,483
-10,340
| -5% | -USD 109 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
244
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.31 M | 0.08% |
7,760
+210
| +3% | +USD 58.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 2.3 M | 0.08% |
10,623
+974
| +10% | +USD 217 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
246
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1497 M
| USD 2.28 M | 0.08% |
+67,464
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| USD 2.28 M | 0.08% |
1,939
+589
| +44% | +USD 601 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1070 M
| USD 2.25 M | 0.08% |
+48,402
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 2.24 M | 0.08% |
11,756
+5,196
| +79% | +USD 738 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6852 M
| USD 2.24 M | 0.08% |
+100,365
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.