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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Realty Income
O
$531億
| $262万 | 0.09% |
+42,259
| 新規 | +$263万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
227
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
$2.85億
| $260万 | 0.09% |
51,811
+16,856
| +48% | +$86.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
228
GE Aerospace
GE
$3256億
| $258万 | 0.09% |
6,901
+2,187
| +46% | +$68.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
229
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $257万 | 0.09% |
90,557
+42,281
| +88% | +$120万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
230
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
$2.43億
| $257万 | 0.09% |
81,186
+29,001
| +56% | +$97.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
231
Union Pacific
UNP
$1717億
| $256万 | 0.09% |
9,413
+1,825
| +24% | +$47.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
232
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $245万 | 0.08% |
27,863
+15,573
| +127% | +$141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
233
Abbott
ABT
$1815億
| $244万 | 0.08% |
26,908
+1,852
| +7% | +$16.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
234
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $242万 | 0.08% |
+48,843
| 新規 | +$238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
235
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $240万 | 0.08% |
+3,746
| 新規 | +$190万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
236
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
$2.22億
| $239万 | 0.08% |
65,489
-11,015
| -14% | -$40.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
237
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
$9922万
| $239万 | 0.08% |
112,827
+14,266
| +14% | +$30.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
238
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $236万 | 0.08% |
15,746
+8,910
| +130% | +$144万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
239
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $236万 | 0.08% |
88,991
+59,678
| +204% | +$159万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
240
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $236万 | 0.08% |
21,857
+7,197
| +49% | +$74.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
241
Vistra
VST
$510億
| $234万 | 0.08% |
+14,746
| 新規 | +$229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
242
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $233万 | 0.08% |
+11,304
| 新規 | +$226万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
243
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $233万 | 0.08% |
213,483
-10,340
| -5% | -$10.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
244
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $231万 | 0.08% |
7,760
+210
| +3% | +$5.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
245
Boeing
BA
$1503億
| $230万 | 0.08% |
10,623
+974
| +10% | +$21.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
246
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$14.9億
| $228万 | 0.08% |
+67,464
| 新規 | +$223万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
247
GE Vernova
GEV
$2453億
| $228万 | 0.08% |
1,939
+589
| +44% | +$60.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
248
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.3億
| $225万 | 0.08% |
+48,402
| 新規 | +$220万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $224万 | 0.08% |
11,756
+5,196
| +79% | +$73.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $224万 | 0.08% |
+100,365
| 新規 | +$224万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。