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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,09 % |
+42.259
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
227
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
285 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
51.811
+16.856
| +48 % | +864.074 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
228
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,09 % |
6.901
+2.187
| +46 % | +684.709 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
229
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,09 % |
90.557
+42.281
| +88 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
230
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
243 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,09 % |
81.186
+29.001
| +56 % | +972.189 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
231
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,09 % |
9.413
+1.825
| +24 % | +479.209 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
232
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,08 % |
27.863
+15.573
| +127 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
233
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,08 % |
26.908
+1.852
| +7 % | +169.040 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
234
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,08 % |
+48.843
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
+3.746
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | 0,08 % |
65.489
-11.015
| -14 % | -404.698 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
99,2 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | 0,08 % |
112.827
+14.266
| +14 % | +303.247 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
238
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,08 % |
15.746
+8.910
| +130 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
239
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,08 % |
88.991
+59.678
| +204 % | +1,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
240
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,08 % |
21.857
+7.197
| +49 % | +745.955 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
241
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,08 % |
+14.746
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,08 % |
+11.304
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,08 % |
213.483
-10.340
| -5 % | -108.940 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
244
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,08 % |
7.760
+210
| +3 % | +58.259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
10.623
+974
| +10 % | +216.695 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
246
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,08 % |
+67.464
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,08 % |
1.939
+589
| +44 % | +601.172 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
248
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,08 % |
+48.402
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,08 % |
11.756
+5.196
| +79 % | +738.207 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,08 % |
+100.365
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .