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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
161 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,07 % |
98.102
+33.556
| +52 % | +832.850 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
5.897
+3.603
| +157 % | +824.716 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
278
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
20.798
-2.620
| -11 % | -251.659 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
279
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
3.138
+1.515
| +93 % | +736.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
280
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
114.785
+32.111
| +39 % | +552.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
281
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,07 % |
37.881
+31.943
| +538 % | +1,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
282
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
24.566
-29
| -0,1 % | -2.320 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
283
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
39.749
-11.338
| -22 % | -560.359 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
284
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
12.850
+858
| +7 % | +127.827 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
285
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,07 % |
73.770
+6.809
| +10 % | +179.421 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
286
John Hancock High Yield ETF
JHHY
130 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,07 % |
75.692
+6.464
| +9 % | +165.868 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
287
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
34.044
+26.553
| +354 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
288
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
2.925
+1.402
| +92 % | +764.965 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
289
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
50.670
+1.874
| +4 % | +68.270 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
65.802
+17.850
| +37 % | +518.494 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
291
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
21.639
+2.679
| +14 % | +228.635 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
292
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,06 % |
18.079
+6.031
| +50 % | +714.810 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
293
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
+25.557
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
8.793
+7.314
| +495 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
295
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
37.709
+3.035
| +9 % | +145.126 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
296
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
8.206
+841
| +11 % | +179.762 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
297
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
+24.404
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
45.623
+13.864
| +44 % | +647.496 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
299
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,06 % |
18.944
+13.969
| +281 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
300
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
57.233
+40.086
| +234 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .