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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
$1606億
| $203万 | 0.07% |
98,102
+33,556
| +52% | +$83.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $201万 | 0.07% |
5,897
+3,603
| +157% | +$82.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
278
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $201万 | 0.07% |
20,798
-2,620
| -11% | -$25.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
279
Western Digital
WDC
$1243億
| $200万 | 0.07% |
3,138
+1,515
| +93% | +$73.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
280
Armour Residential REIT
ARR
$18.7億
| $200万 | 0.07% |
114,785
+32,111
| +39% | +$55.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
281
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $197万 | 0.07% |
37,881
+31,943
| +538% | +$166万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
282
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $196万 | 0.07% |
24,566
-29
| -0.1% | -$2,320 |
2024 Q1
9四半期
|
|
283
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
$6.64億
| $196万 | 0.07% |
39,749
-11,338
| -22% | -$56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
284
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $196万 | 0.07% |
12,850
+858
| +7% | +$12.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
285
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$16.5億
| $195万 | 0.07% |
73,770
+6,809
| +10% | +$17.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
286
John Hancock High Yield ETF
JHHY
$1.3億
| $193万 | 0.07% |
75,692
+6,464
| +9% | +$16.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
287
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $192万 | 0.06% |
34,044
+26,553
| +354% | +$150万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
288
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $192万 | 0.06% |
2,925
+1,402
| +92% | +$76.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
289
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $191万 | 0.06% |
50,670
+1,874
| +4% | +$6.83万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $191万 | 0.06% |
65,802
+17,850
| +37% | +$51.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
291
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $190万 | 0.06% |
21,639
+2,679
| +14% | +$22.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
292
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $188万 | 0.06% |
18,079
+6,031
| +50% | +$71.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
293
Carrier Global
CARR
$453億
| $187万 | 0.06% |
+25,557
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
294
Ross Stores
ROST
$757億
| $187万 | 0.06% |
8,793
+7,314
| +495% | +$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
295
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $184万 | 0.06% |
37,709
+3,035
| +9% | +$14.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
296
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $184万 | 0.06% |
8,206
+841
| +11% | +$18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
297
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $184万 | 0.06% |
+24,404
| 新規 | +$183万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
298
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $184万 | 0.06% |
45,623
+13,864
| +44% | +$64.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
299
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $183万 | 0.06% |
18,944
+13,969
| +281% | +$133万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
300
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $181万 | 0.06% |
57,233
+40,086
| +234% | +$139万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。