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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,03 mi | 0,07% |
98.102
+33.556
| +52% | +US$ 833 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,01 mi | 0,07% |
5.897
+3.603
| +157% | +US$ 825 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
278
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,01 mi | 0,07% |
20.798
-2.620
| -11% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
279
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 2 mi | 0,07% |
3.138
+1.515
| +93% | +US$ 737 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,87 bi
| US$ 2 mi | 0,07% |
114.785
+32.111
| +39% | +US$ 552 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
281
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 1,97 mi | 0,07% |
37.881
+31.943
| +538% | +US$ 1,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,96 mi | 0,07% |
24.566
-29
| -0,1% | -US$ 2,32 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
283
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 664 mi
| US$ 1,96 mi | 0,07% |
39.749
-11.338
| -22% | -US$ 560 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
284
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,07% |
12.850
+858
| +7% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
285
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 1,95 mi | 0,07% |
73.770
+6.809
| +10% | +US$ 179 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
286
John Hancock High Yield ETF
JHHY
US$ 130 mi
| US$ 1,93 mi | 0,07% |
75.692
+6.464
| +9% | +US$ 166 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
287
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,06% |
34.044
+26.553
| +354% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
288
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,06% |
2.925
+1.402
| +92% | +US$ 765 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
| US$ 1,91 mi | 0,06% |
50.670
+1.874
| +4% | +US$ 68,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 1,91 mi | 0,06% |
65.802
+17.850
| +37% | +US$ 518 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,9 mi | 0,06% |
21.639
+2.679
| +14% | +US$ 229 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
292
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,88 mi | 0,06% |
18.079
+6.031
| +50% | +US$ 715 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
293
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 1,87 mi | 0,06% |
+25.557
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 1,87 mi | 0,06% |
8.793
+7.314
| +495% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
295
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 1,84 mi | 0,06% |
37.709
+3.035
| +9% | +US$ 145 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,84 mi | 0,06% |
8.206
+841
| +11% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
297
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 1,84 mi | 0,06% |
+24.404
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 1,84 mi | 0,06% |
45.623
+13.864
| +44% | +US$ 647 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,83 mi | 0,06% |
18.944
+13.969
| +281% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
300
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,81 mi | 0,06% |
57.233
+40.086
| +234% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.