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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $156万 | 0.05% |
20,709
+3,046
| +17% | +$22.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
327
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $156万 | 0.05% |
6,318
+814
| +15% | +$18.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
328
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
$11.4億
| $155万 | 0.05% |
46,512
+1,390
| +3% | +$5.01万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
329
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $155万 | 0.05% |
+35,133
| 新規 | +$154万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
330
Progressive
PGR
$1268億
| $153万 | 0.05% |
7,018
+4,440
| +172% | +$89.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
331
Amphenol
APH
$1957億
| $153万 | 0.05% |
17,330
+218
| +1% | +$1.57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
332
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $152万 | 0.05% |
+20,676
| 新規 | +$152万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
333
Corning
GLW
$1137億
| $151万 | 0.05% |
5,909
+2,615
| +79% | +$47.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
334
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $149万 | 0.05% |
+30,042
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
335
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
$3.08億
| $148万 | 0.05% |
58,049
+391
| +0.7% | +$9,874 |
2025 Q1
5四半期
|
|
336
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $146万 | 0.05% |
29,376
+9,333
| +47% | +$46.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
337
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $145万 | 0.05% |
4,778
+1,957
| +69% | +$55.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
338
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $143万 | 0.05% |
16,102
+2,440
| +18% | +$21.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
339
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $143万 | 0.05% |
18,897
-671
| -3% | -$5.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
340
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
$10.1億
| $141万 | 0.05% |
+29,038
| 新規 | +$141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
341
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.18億
| $141万 | 0.05% |
+31,982
| 新規 | +$137万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
342
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $140万 | 0.05% |
+4,917
| 新規 | +$129万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
343
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $140万 | 0.05% |
34,852
+158
| +0.5% | +$6,553 |
2025 Q1
5四半期
|
|
344
Newmont
NEM
$1250億
| $139万 | 0.05% |
14,920
-318
| -2% | -$3.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
345
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $139万 | 0.05% |
58,365
+28,682
| +97% | +$68.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
346
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $139万 | 0.05% |
2,792
-29
| -1% | -$1.29万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
347
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $139万 | 0.05% |
3,386
+168
| +5% | +$6.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
348
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $138万 | 0.05% |
14,464
+11,307
| +358% | +$107万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
349
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $138万 | 0.05% |
23,070
+740
| +3% | +$4.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
350
Cummins
CMI
$731億
| $137万 | 0.05% |
1,922
+187
| +11% | +$12.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。