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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1億
| US$156萬 | 0.05% |
20,709
+3,046
| +17% | +US$22.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
327
PNC Financial Services
PNC
US$889億
| US$156萬 | 0.05% |
6,318
+814
| +15% | +US$18.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
328
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.3億
| US$155萬 | 0.05% |
46,512
+1,390
| +3% | +US$5.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
329
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.2億
| US$155萬 | 0.05% |
+35,133
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
330
Progressive
PGR
US$1285億
| US$153萬 | 0.05% |
7,018
+4,440
| +172% | +US$89.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
331
Amphenol
APH
US$1953億
| US$153萬 | 0.05% |
17,330
+218
| +1% | +US$1.57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
332
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1億
| US$152萬 | 0.05% |
+20,676
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
333
Corning
GLW
US$1162億
| US$151萬 | 0.05% |
5,909
+2,615
| +79% | +US$47.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
334
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$149萬 | 0.05% |
+30,042
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
335
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.07億
| US$148萬 | 0.05% |
58,049
+391
| +0.7% | +US$9,874 |
2025 Q1
5個季度
|
|
336
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$146萬 | 0.05% |
29,376
+9,333
| +47% | +US$46.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
337
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085億
| US$145萬 | 0.05% |
4,778
+1,957
| +69% | +US$55.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
338
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.8億
| US$143萬 | 0.05% |
16,102
+2,440
| +18% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
339
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$143萬 | 0.05% |
18,897
-671
| -3% | -US$5.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
340
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.6億
| US$141萬 | 0.05% |
+29,038
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
341
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$141萬 | 0.05% |
+31,982
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
342
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217億
| US$140萬 | 0.05% |
+4,917
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
343
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2億
| US$140萬 | 0.05% |
34,852
+158
| +0.5% | +US$6,553 |
2025 Q1
5個季度
|
|
344
Newmont
NEM
US$1235億
| US$139萬 | 0.05% |
14,920
-318
| -2% | -US$3.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
345
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.05億
| US$139萬 | 0.05% |
58,365
+28,682
| +97% | +US$68.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
346
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329億
| US$139萬 | 0.05% |
2,792
-29
| -1% | -US$1.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
347
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$139萬 | 0.05% |
3,386
+168
| +5% | +US$6.66萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
348
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$138萬 | 0.05% |
14,464
+11,307
| +358% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
349
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$138萬 | 0.05% |
23,070
+740
| +3% | +US$4.35萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
350
Cummins
CMI
US$746億
| US$137萬 | 0.05% |
1,922
+187
| +11% | +US$12.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。