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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,08 % |
113.325
+14.728
| +15 % | +291.479 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
252
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,08 % |
70.212
+12.410
| +21 % | +393.701 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
253
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,07 % |
85.807
-508
| -0,6 % | -13.023 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
254
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,07 % |
+45.407
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 2,21 Mio. $ | 0,07 % |
+52.282
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,07 % |
43.385
+34.701
| +400 % | +1,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
52.801
-4.664
| -8 % | -186.055 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
258
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
32.598
+17.682
| +119 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
259
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
4.473
+3.630
| +431 % | +1,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
260
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,07 % |
26.198
+5.642
| +27 % | +471.208 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,07 % |
49.632
+4.370
| +10 % | +197.661 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
262
ProShares Ultra Semiconductors
USD
2,36 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,07 % |
+20.821
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,07 % |
7.192
+1.761
| +32 % | +494.863 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
264
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,07 % |
40.439
+34.845
| +623 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
265
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
42.319
+3.702
| +10 % | +181.398 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,07 % |
5.666
+2.247
| +66 % | +930.866 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
267
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,07 % |
12.915
+5.957
| +86 % | +839.701 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
268
Spire
SR
4,85 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,07 % |
+26.635
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,07 % |
+9.198
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,07 % |
37.503
+962
| +3 % | +52.791 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
271
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,07 % |
25.196
+10.437
| +71 % | +858.184 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
272
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,07 % |
37.733
+6.148
| +19 % | +335.731 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
273
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,07 % |
109.019
+4.592
| +4 % | +108.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
274
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,07 % |
74.849
+429
| +0,6 % | +11.743 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
275
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
312 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
40.936
+35.044
| +595 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .