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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.24億
| US$223萬 | 0.08% |
113,325
+14,728
| +15% | +US$29.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
252
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$223萬 | 0.08% |
70,212
+12,410
| +21% | +US$39.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
253
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$222萬 | 0.07% |
85,807
-508
| -0.6% | -US$1.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
254
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13.1億
| US$222萬 | 0.07% |
+45,407
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
255
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.7億
| US$221萬 | 0.07% |
+52,282
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
256
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$221萬 | 0.07% |
43,385
+34,701
| +400% | +US$178萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
257
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$220萬 | 0.07% |
52,801
-4,664
| -8% | -US$18.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
258
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.9億
| US$220萬 | 0.07% |
32,598
+17,682
| +119% | +US$119萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
259
Trane Technologies
TT
US$1037億
| US$220萬 | 0.07% |
4,473
+3,630
| +431% | +US$170萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
260
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$218萬 | 0.07% |
26,198
+5,642
| +27% | +US$47.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.08億
| US$217萬 | 0.07% |
49,632
+4,370
| +10% | +US$19.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
262
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$25.4億
| US$217萬 | 0.07% |
+20,821
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
263
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$216萬 | 0.07% |
7,192
+1,761
| +32% | +US$49.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
264
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$213萬 | 0.07% |
40,439
+34,845
| +623% | +US$183萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
265
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$210萬 | 0.07% |
42,319
+3,702
| +10% | +US$18.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$209萬 | 0.07% |
5,666
+2,247
| +66% | +US$93.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
267
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$209萬 | 0.07% |
12,915
+5,957
| +86% | +US$84萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
268
Spire
SR
US$48.8億
| US$208萬 | 0.07% |
+26,635
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
269
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.7億
| US$207萬 | 0.07% |
+9,198
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
270
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$207萬 | 0.07% |
37,503
+962
| +3% | +US$5.28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
271
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$207萬 | 0.07% |
25,196
+10,437
| +71% | +US$85.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
272
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$206萬 | 0.07% |
37,733
+6,148
| +19% | +US$33.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
273
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118億
| US$206萬 | 0.07% |
109,019
+4,592
| +4% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
274
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$206萬 | 0.07% |
74,849
+429
| +0.6% | +US$1.17萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
275
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.17億
| US$205萬 | 0.07% |
40,936
+35,044
| +595% | +US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。