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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
95.925
-255
| -0,3 % | -11.065 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
177
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,12 % |
52.478
-2.269
| -4 % | -151.624 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,12 % |
+27.732
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,12 % |
86.568
+2.683
| +3 % | +113.410 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
180
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,12 % |
30.074
-849
| -3 % | -96.399 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,12 % |
25.989
+6.632
| +34 % | +670.659 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
655 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,12 % |
+52.911
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,12 % |
28.626
+18.114
| +172 % | +1,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
184
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,12 % |
60.819
+1.195
| +2 % | +83.251 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
6.666
+2.859
| +75 % | +1,55 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
186
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,11 % |
18.193
+11.863
| +187 % | +2,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,11 % |
21.796
+6.073
| +39 % | +952.684 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
236 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,11 % |
134.263
-738
| -0,5 % | -18.258 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,11 % |
15.725
+8.814
| +128 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
190
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,11 % |
+70.993
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
45.855
+5.237
| +13 % | +365.527 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
192
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,11 % |
102.908
+92.268
| +867 % | +2,97 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
193
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,11 % |
18.065
+5.261
| +41 % | +912.422 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
194
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,11 % |
+116.258
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,11 % |
+34.238
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,11 % |
101.393
+36.078
| +55 % | +1,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
115.421
+21.950
| +23 % | +591.748 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
198
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,11 % |
61.037
+12.406
| +26 % | +647.991 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
199
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
739 Mio. $
| 3,18 Mio. $ | 0,11 % |
37.186
-567
| -2 % | -45.712 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
200
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,11 % |
24.422
+1.644
| +7 % | +204.177 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .