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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$370만 | 0.12% |
95,925
-255
| -0.3% | -US$1.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
177
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$367만 | 0.12% |
52,478
-2,269
| -4% | -US$15.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
178
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$367만 | 0.12% |
+27,732
| 신규 | +US$360만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$365만 | 0.12% |
86,568
+2,683
| +3% | +US$11.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
180
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$365만 | 0.12% |
30,074
-849
| -3% | -US$9.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
Intel
INTC
US$4750억
| US$363만 | 0.12% |
25,989
+6,632
| +34% | +US$67.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
182
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.55억
| US$361만 | 0.12% |
+52,911
| 신규 | +US$374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$342만 | 0.12% |
28,626
+18,114
| +172% | +US$198만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
184
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$342만 | 0.12% |
60,819
+1,195
| +2% | +US$8.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$340만 | 0.11% |
6,666
+2,859
| +75% | +US$155만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
186
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$337만 | 0.11% |
18,193
+11,863
| +187% | +US$206만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
187
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$336만 | 0.11% |
21,796
+6,073
| +39% | +US$95.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
188
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.36억
| US$336만 | 0.11% |
134,263
-738
| -0.5% | -US$1.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$335만 | 0.11% |
15,725
+8,814
| +128% | +US$180만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
190
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$332만 | 0.11% |
+70,993
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Altria Group
MO
US$1254억
| US$330만 | 0.11% |
45,855
+5,237
| +13% | +US$36.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
192
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$329만 | 0.11% |
102,908
+92,268
| +867% | +US$297만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$327만 | 0.11% |
18,065
+5,261
| +41% | +US$91.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
194
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$326만 | 0.11% |
+116,258
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$325만 | 0.11% |
+34,238
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$322만 | 0.11% |
101,393
+36,078
| +55% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
197
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$320만 | 0.11% |
115,421
+21,950
| +23% | +US$59.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
198
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$319만 | 0.11% |
61,037
+12,406
| +26% | +US$64.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
199
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.39억
| US$318만 | 0.11% |
37,186
-567
| -2% | -US$4.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
200
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$312만 | 0.11% |
24,422
+1,644
| +7% | +US$20.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.