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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$421만 | 0.14% |
89,891
+44,081
| +96% | +US$207만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
152
Arm
ARM
US$2433억
| US$421만 | 0.14% |
11,880
+8,238
| +226% | +US$219만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$421만 | 0.14% |
103,592
+12,634
| +14% | +US$49.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$416만 | 0.14% |
48,312
+16,860
| +54% | +US$142만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
155
Southern Company
SO
US$1049억
| US$414만 | 0.14% |
43,287
+34,780
| +409% | +US$327만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$412만 | 0.14% |
151,671
+142,734
| +1,597% | +US$387만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$410만 | 0.14% |
42,550
+8,772
| +26% | +US$89.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$409만 | 0.14% |
38,168
+10,621
| +39% | +US$121만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
159
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$408만 | 0.14% |
55,347
+12,654
| +30% | +US$93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$407만 | 0.14% |
68,949
-8,432
| -11% | -US$49.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
161
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$406만 | 0.14% |
11,854
-1,072
| -8% | -US$32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$402만 | 0.14% |
59,567
+5,615
| +10% | +US$36.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
163
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$401만 | 0.14% |
15,394
+13,975
| +985% | +US$344만 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$400만 | 0.13% |
39,835
+633
| +2% | +US$6.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
165
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$397만 | 0.13% |
42,006
+14,941
| +55% | +US$141만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$397만 | 0.13% |
104,034
+90,429
| +665% | +US$353만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$394만 | 0.13% |
38,054
+31,938
| +522% | +US$285만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$391만 | 0.13% |
38,826
+20,923
| +117% | +US$210만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$390만 | 0.13% |
77,482
+19,246
| +33% | +US$92.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$388만 | 0.13% |
10,486
+2,603
| +33% | +US$93.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
171
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$382만 | 0.13% |
10,539
+5,802
| +122% | +US$199만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$380만 | 0.13% |
41,488
+24,182
| +140% | +US$212만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$374만 | 0.13% |
39,139
+2,171
| +6% | +US$20.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
174
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$373만 | 0.13% |
82,737
+6,681
| +9% | +US$30만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$373만 | 0.13% |
126,577
+2,669
| +2% | +US$7.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.