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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tapestry
TPR
US$238억
| US$538만 | 0.18% |
+36,767
| 신규 | +US$527만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$532만 | 0.18% |
134,185
-7,752
| -5% | -US$31.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
128
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$530만 | 0.18% |
64,138
+11,079
| +21% | +US$89만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
129
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$515만 | 0.17% |
7,123
+2,063
| +41% | +US$95.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$515만 | 0.17% |
196,159
+74,564
| +61% | +US$194만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
US$25.4억
| US$514만 | 0.17% |
+203,669
| 신규 | +US$515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$506만 | 0.17% |
108,169
-3,065
| -3% | -US$14.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
133
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$498만 | 0.17% |
98,454
+23,405
| +31% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
134
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$491만 | 0.17% |
59,845
+42,203
| +239% | +US$335만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$487만 | 0.16% |
74,237
+2,604
| +4% | +US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
136
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$487만 | 0.16% |
105,357
+17,271
| +20% | +US$79.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
Mastercard
MA
US$5409억
| US$484만 | 0.16% |
9,420
+1,521
| +19% | +US$75.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
138
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$474만 | 0.16% |
127,209
+46,079
| +57% | +US$173만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
139
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$470만 | 0.16% |
+22,182
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$467만 | 0.16% |
19,255
+3,221
| +20% | +US$75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
141
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$445만 | 0.15% |
9,315
+4,054
| +77% | +US$165만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
142
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$444만 | 0.15% |
218,080
-85,318
| -28% | -US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$443만 | 0.15% |
16,378
+3,784
| +30% | +US$109만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
144
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$441만 | 0.15% |
76,480
+22,353
| +41% | +US$119만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$440만 | 0.15% |
20,184
+3,229
| +19% | +US$67.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$439만 | 0.15% |
96,885
+52,595
| +119% | +US$238만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$436만 | 0.15% |
+13,845
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$434만 | 0.15% |
104,812
+36,662
| +54% | +US$161만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
149
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$431만 | 0.15% |
117,896
+104,250
| +764% | +US$368만 |
2026 Q1
1분기
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$430만 | 0.15% |
94,429
+15,496
| +20% | +US$70.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.