Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 5,38 mi | 0,18% |
+36.767
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 5,32 mi | 0,18% |
134.185
-7.752
| -5% | -US$ 313 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
128
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,3 mi | 0,18% |
64.138
+11.079
| +21% | +US$ 890 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
129
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,15 mi | 0,17% |
7.123
+2.063
| +41% | +US$ 952 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,15 mi | 0,17% |
196.159
+74.564
| +61% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
US$ 2,54 bi
| US$ 5,14 mi | 0,17% |
+203.669
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,06 mi | 0,17% |
108.169
-3.065
| -3% | -US$ 143 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,98 mi | 0,17% |
98.454
+23.405
| +31% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 4,91 mi | 0,17% |
59.845
+42.203
| +239% | +US$ 3,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 4,87 mi | 0,16% |
74.237
+2.604
| +4% | +US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 4,87 mi | 0,16% |
105.357
+17.271
| +20% | +US$ 795 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,84 mi | 0,16% |
9.420
+1.521
| +19% | +US$ 758 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 4,74 mi | 0,16% |
127.209
+46.079
| +57% | +US$ 1,73 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 4,7 mi | 0,16% |
+22.182
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,67 mi | 0,16% |
19.255
+3.221
| +20% | +US$ 750 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
141
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,45 mi | 0,15% |
9.315
+4.054
| +77% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 4,44 mi | 0,15% |
218.080
-85.318
| -28% | -US$ 1,75 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,43 mi | 0,15% |
16.378
+3.784
| +30% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 4,41 mi | 0,15% |
76.480
+22.353
| +41% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,4 mi | 0,15% |
20.184
+3.229
| +19% | +US$ 674 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4,39 mi | 0,15% |
96.885
+52.595
| +119% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 4,36 mi | 0,15% |
+13.845
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 4,34 mi | 0,15% |
104.812
+36.662
| +54% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
149
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 4,31 mi | 0,15% |
117.896
+104.250
| +764% | +US$ 3,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,3 mi | 0,15% |
94.429
+15.496
| +20% | +US$ 707 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.