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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 4,21 mi | 0,14% |
89.891
+44.081
| +96% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 4,21 mi | 0,14% |
11.880
+8.238
| +226% | +US$ 2,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 4,21 mi | 0,14% |
103.592
+12.634
| +14% | +US$ 496 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,16 mi | 0,14% |
48.312
+16.860
| +54% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
155
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 4,14 mi | 0,14% |
43.287
+34.780
| +409% | +US$ 3,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 4,12 mi | 0,14% |
151.671
+142.734
| +1.597% | +US$ 3,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,1 mi | 0,14% |
42.550
+8.772
| +26% | +US$ 894 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 4,09 mi | 0,14% |
38.168
+10.621
| +39% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 4,08 mi | 0,14% |
55.347
+12.654
| +30% | +US$ 930 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 4,07 mi | 0,14% |
68.949
-8.432
| -11% | -US$ 498 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,06 mi | 0,14% |
11.854
-1.072
| -8% | -US$ 320 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 4,02 mi | 0,14% |
59.567
+5.615
| +10% | +US$ 361 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
163
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,01 mi | 0,14% |
15.394
+13.975
| +985% | +US$ 3,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4 mi | 0,13% |
39.835
+633
| +2% | +US$ 63,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,97 mi | 0,13% |
42.006
+14.941
| +55% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 3,97 mi | 0,13% |
104.034
+90.429
| +665% | +US$ 3,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,94 mi | 0,13% |
38.054
+31.938
| +522% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,91 mi | 0,13% |
38.826
+20.923
| +117% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,9 mi | 0,13% |
77.482
+19.246
| +33% | +US$ 925 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,88 mi | 0,13% |
10.486
+2.603
| +33% | +US$ 931 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,82 mi | 0,13% |
10.539
+5.802
| +122% | +US$ 1,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 3,8 mi | 0,13% |
41.488
+24.182
| +140% | +US$ 2,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,74 mi | 0,13% |
39.139
+2.171
| +6% | +US$ 204 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 3,73 mi | 0,13% |
82.737
+6.681
| +9% | +US$ 300 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,73 mi | 0,13% |
126.577
+2.669
| +2% | +US$ 76,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.