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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 3,7 mi | 0,12% |
95.925
-255
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,67 mi | 0,12% |
52.478
-2.269
| -4% | -US$ 152 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 3,67 mi | 0,12% |
+27.732
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 3,65 mi | 0,12% |
86.568
+2.683
| +3% | +US$ 113 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 3,65 mi | 0,12% |
30.074
-849
| -3% | -US$ 96,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,63 mi | 0,12% |
25.989
+6.632
| +34% | +US$ 671 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 655 mi
| US$ 3,61 mi | 0,12% |
+52.911
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,42 mi | 0,12% |
28.626
+18.114
| +172% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
184
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 3,42 mi | 0,12% |
60.819
+1.195
| +2% | +US$ 83,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,4 mi | 0,11% |
6.666
+2.859
| +75% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,37 mi | 0,11% |
18.193
+11.863
| +187% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 3,36 mi | 0,11% |
21.796
+6.073
| +39% | +US$ 953 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$ 236 mi
| US$ 3,36 mi | 0,11% |
134.263
-738
| -0,5% | -US$ 18,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,35 mi | 0,11% |
15.725
+8.814
| +128% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
190
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 3,32 mi | 0,11% |
+70.993
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,3 mi | 0,11% |
45.855
+5.237
| +13% | +US$ 366 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
192
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 3,29 mi | 0,11% |
102.908
+92.268
| +867% | +US$ 2,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,27 mi | 0,11% |
18.065
+5.261
| +41% | +US$ 912 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 3,26 mi | 0,11% |
+116.258
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 3,25 mi | 0,11% |
+34.238
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 3,22 mi | 0,11% |
101.393
+36.078
| +55% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,2 mi | 0,11% |
115.421
+21.950
| +23% | +US$ 592 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,19 mi | 0,11% |
61.037
+12.406
| +26% | +US$ 648 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$ 739 mi
| US$ 3,18 mi | 0,11% |
37.186
-567
| -2% | -US$ 45,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 3,12 mi | 0,11% |
24.422
+1.644
| +7% | +US$ 204 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.