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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 3,1 mi | 0,1% |
39.050
+11.141
| +40% | +US$ 995 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,09 mi | 0,1% |
22.816
+5.643
| +33% | +US$ 844 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 691 mi
| US$ 3,08 mi | 0,1% |
63.354
+11.607
| +22% | +US$ 539 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 3,04 mi | 0,1% |
110.221
+36.437
| +49% | +US$ 988 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,01 mi | 0,1% |
20.535
+3.005
| +17% | +US$ 414 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$ 223 mi
| US$ 3 mi | 0,1% |
119.478
+18.431
| +18% | +US$ 462 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 2,96 mi | 0,1% |
120.056
+107.598
| +864% | +US$ 2,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,96 mi | 0,1% |
55.649
+32.226
| +138% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 2,9 mi | 0,1% |
54.083
+7.247
| +15% | +US$ 384 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 588 mi
| US$ 2,85 mi | 0,1% |
44.723
-710
| -2% | -US$ 43,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
211
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 2,78 mi | 0,09% |
124.321
+39.051
| +46% | +US$ 862 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,75 mi | 0,09% |
23.476
+15.820
| +207% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,74 mi | 0,09% |
9.086
+3.246
| +56% | +US$ 644 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,72 mi | 0,09% |
+93.798
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 2,71 mi | 0,09% |
+111.668
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$ 170 mi
| US$ 2,71 mi | 0,09% |
115.817
-1.816
| -2% | -US$ 42 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 2,69 mi | 0,09% |
62.512
-25.394
| -29% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
218
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 2,67 mi | 0,09% |
+53.160
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 2,67 mi | 0,09% |
+39.866
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,66 mi | 0,09% |
11.261
+1.415
| +14% | +US$ 325 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
221
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2,66 mi | 0,09% |
20.383
+18.307
| +882% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,66 mi | 0,09% |
37.275
-14.788
| -28% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 2,65 mi | 0,09% |
21.750
+15.372
| +241% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
FIS Tactical Equity ETF
ACTS
US$ 12,5 mi
| US$ 2,64 mi | 0,09% |
+90.672
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,63 mi | 0,09% |
109.120
+64.440
| +144% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.