¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 3.1 M | 0.1% |
39,050
+11,141
| +40% | +USD 995 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.09 M | 0.1% |
22,816
+5,643
| +33% | +USD 844 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 691 M
| USD 3.08 M | 0.1% |
63,354
+11,607
| +22% | +USD 539 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 3.04 M | 0.1% |
110,221
+36,437
| +49% | +USD 988 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.01 M | 0.1% |
20,535
+3,005
| +17% | +USD 414 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 3 M | 0.1% |
119,478
+18,431
| +18% | +USD 462 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 2.96 M | 0.1% |
120,056
+107,598
| +864% | +USD 2.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.96 M | 0.1% |
55,649
+32,226
| +138% | +USD 1.84 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 2.9 M | 0.1% |
54,083
+7,247
| +15% | +USD 384 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
USD 588 M
| USD 2.85 M | 0.1% |
44,723
-710
| -2% | -USD 43.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
211
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.09% |
124,321
+39,051
| +46% | +USD 862 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.75 M | 0.09% |
23,476
+15,820
| +207% | +USD 1.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.74 M | 0.09% |
9,086
+3,246
| +56% | +USD 644 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.72 M | 0.09% |
+93,798
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 2.71 M | 0.09% |
+111,668
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 170 M
| USD 2.71 M | 0.09% |
115,817
-1,816
| -2% | -USD 42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 2.69 M | 0.09% |
62,512
-25,394
| -29% | -USD 1.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
218
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 2.67 M | 0.09% |
+53,160
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 2.67 M | 0.09% |
+39,866
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.66 M | 0.09% |
11,261
+1,415
| +14% | +USD 325 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
221
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 2.66 M | 0.09% |
20,383
+18,307
| +882% | +USD 2.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.66 M | 0.09% |
37,275
-14,788
| -28% | -USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 2.65 M | 0.09% |
21,750
+15,372
| +241% | +USD 1.78 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
FIS Tactical Equity ETF
ACTS
USD 12.5 M
| USD 2.64 M | 0.09% |
+90,672
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.63 M | 0.09% |
109,120
+64,440
| +144% | +USD 1.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.