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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$310만 | 0.1% |
39,050
+11,141
| +40% | +US$99.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
202
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$309만 | 0.1% |
22,816
+5,643
| +33% | +US$84.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
203
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.91억
| US$308만 | 0.1% |
63,354
+11,607
| +22% | +US$53.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
204
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$304만 | 0.1% |
110,221
+36,437
| +49% | +US$98.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$301만 | 0.1% |
20,535
+3,005
| +17% | +US$41.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
206
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.23억
| US$300만 | 0.1% |
119,478
+18,431
| +18% | +US$46.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$296만 | 0.1% |
120,056
+107,598
| +864% | +US$266만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$296만 | 0.1% |
55,649
+32,226
| +138% | +US$184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
209
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$290만 | 0.1% |
54,083
+7,247
| +15% | +US$38.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.88억
| US$285만 | 0.1% |
44,723
-710
| -2% | -US$4.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
211
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$278만 | 0.09% |
124,321
+39,051
| +46% | +US$86.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$275만 | 0.09% |
23,476
+15,820
| +207% | +US$185만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
KLA
KLAC
US$2163억
| US$274만 | 0.09% |
9,086
+3,246
| +56% | +US$64.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$272만 | 0.09% |
+93,798
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$271만 | 0.09% |
+111,668
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.7억
| US$271만 | 0.09% |
115,817
-1,816
| -2% | -US$4.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$269만 | 0.09% |
62,512
-25,394
| -29% | -US$105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$267만 | 0.09% |
+53,160
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$267만 | 0.09% |
+39,866
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$266만 | 0.09% |
11,261
+1,415
| +14% | +US$32.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
221
Target
TGT
US$701억
| US$266만 | 0.09% |
20,383
+18,307
| +882% | +US$233만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$266만 | 0.09% |
37,275
-14,788
| -28% | -US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
223
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$265만 | 0.09% |
21,750
+15,372
| +241% | +US$178만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
224
FIS Tactical Equity ETF
ACTS
US$1250만
| US$264만 | 0.09% |
+90,672
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$263만 | 0.09% |
109,120
+64,440
| +144% | +US$169만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.